Traitement des écarts sur bon de commande
Dans SAP, il existe un module de bon de commande. Il s’agit du module MM. Lors de la réception de la facture, des écarts entre le bon de commande et la facture peuvent apparaître.
Il peut par exemple s’agir :
- D’augmentations dues aux arrondis
- D’augmentations/diminutions dues au taux de change
- De remises accordées par le fournisseur
- De frais de port/douane/transports et autres frais accessoires
- D’augmentations par rapport aux prix des marchandises enregistrées dans la commande.
Le but de cette fiche est d’expliquer la manière de traiter ces écarts entre la facture et la commande.
| Scenario | Sub-scenario | Best Practice |
|---|---|---|
| Augmentations/diminutions dues aux arrondis | Commande sur compte budgétaire 1211 | Imputation hors commande dans facture-même (onglet ‘Poste’ > ‘Compte général’) sur : -compte général 6019999999 -compte budgétaire 1211 -centre financier de la commande |
| Commande sur compte budgétaire autre que 1211 | Imputation hors commande dans facture-même (onglet ‘Poste’ > ‘Compte général’) sur : -compte général de la commande -compte budgétaire de la commande -centre financier de la commande |
|
| Augmentations/diminutions dues au taux de change | / |
1. Imputation hors commande dans facture-même (onglet ‘Poste’ > ‘Compte général’) sur: 2. OD chaque mois pour retransférer vers compte relevant 6541000000 (compte budgétaire 1211 et centre financier de la commande) + bundle pour approbation |
| Remises accordées par le fournisseur | / | Prise en compte dans les prix des marchandises dans la commande |
| Augmentation du prix des marchandises de la commande | / | Avant de traiter la facture: révision commande (peu importe le dépassement) + ré-approbation commande |
| Frais de port/douane/transports et autres frais accessoires | / | 1. Prise en compte dans la commande sur poste séparé sur groupe marchandises 1400027 (qui dérive le compte général 6165050000 Frais de transport) 2. Réception (MIGO) complète ou partielle de ce poste en même temps que la/les réception(s) de marchandises 3. Facture basée sur le poste frais accessoires réceptionné |
Retour à la recherche